用的什么版本？U8还是用友通？加我QQ：68777070如果是U8，创建新账套是在系统管理，初始化及录入数据在系统控制台的总账用友通创建账套是在系统管理，初始化及录入数据在用友通本回答由网友推荐
除个别版本外，最新的版本可以在年底的时候，通过帐套管理里面的结转新帐套来实现年初的帐套初始化，如果你想全部手工重做的话，先建立一个空的帐套，然后进行一些基础资料设置，然后进入帐套初始化，按照你所选择的模块进行操作登录金蝶主控台--系统设置---初始化--反初始化然后就可以重新进行初始余额录入了按照他的提示 和你想输入的初始数据录入尊敬的客户，您好：完整的问题描述应包括产品、版本、模块等信息，您提供的信息不全，我们无法做出进一步判断，建议您通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持。在“金蝶桌面服务系统”中您可以选择多种方式解决您的问题，不仅可以通过“知识库”、“文档中心”等实现自助服务，还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系，或者在“需求反馈”中及时将您对金蝶产品的任何建议反馈给金蝶公司，欢迎您体验！下载地址：/GxA感谢您对金蝶公司的支持
很简单的啊，看你是什么版本的，一般都是点击进入账套控制页面，然后点击新建按钮，你照着上面做就行了。金蝶KIS迷你标准版就点文件-新建帐套，专业板就在帐套管理中创建新帐套。本回答被网友采纳 金蝶KIS迷你版操作流程 一．新建帐套 在桌面上找到金蝶KIS迷你版登录图标点击，进入系统登录界面可以在此点击新建帐套，也可以登录后再文件菜单下边新建帐套点击文件新建帐套 在文件名处输入帐套名称，一般都已公司名称作为帐套名称，例如输入“日照公司”输入完后点保存，点击下一步 在帐套名称下边输入你刚才输入的帐套名称点击下一步 选择适合你的企业库及准则，例如选择“新企业会计准则” 点击下一步，进入几张本位币的设置，一般为人民币系统默认即可。点击下一步进入科目级别设置，一般最多会用到4级科目为止，所以把前四位都调高点后几位都调低 点击下一步进入帐套会计启用期间设置，只修改帐套启用会计期间即可，何时启用帐套就规定何时，例如2009年1月份启用，就输入2009年1期点击下一步点完成进入金蝶主界面如果不需要显示帮助提示就把对号去掉在点关闭即可进入金蝶初始数据设置界面 二．金蝶初始数据设置 1、先设置帐套选项 在帐套选项里边设置一下基本资料2．设置币别如果有外币可以直接点新增增加外币 3．设置核算项目 核算项目主要是用来处理“应收帐款、应付账款“一些往来账项，他可以避免相同科目的重复设置，可以先增加大类在在大类下边增加明细，例如增加“客户”点击核算项目点击增加类别输入客户点确定在客户下边增加明细点击右边的增加，输入客户代码和客户名称点增加，其他的也以相同的方式增加即可 4．会计科目的设置有二级科目的可以直接增加，例如在银行存款下边增加“日照市商业银行” 点击右边增加，输入科目代码和名称点增加 应收、应付就不要设置二级科目，因为他们之间可能有相同的明细科目，如果设置二级科目，可能会增加相同的工作量了，所以直接在核算项目里设置完了，让应收、应付悬挂二级科目即可 双击应收帐款打开，在核算项目选框内选择要悬挂的核算项目点确定即可 5．初始数据录入 我们的帐套是在2009年1月启用的，所以我们就是把2008年底的数据作为初始数据录入软件，有明细科目的需要录在明细科目下，软件自动给你核算数据 录入完数据后点一下汇总，点一下试算平衡，乳沟平衡那么就可以启用帐套了进入金蝶主界面，点击启用帐套继续确定确定点击完成，完成帐套的初始工作，就可以进行业务处理了。 二.业务处理凭证录入 凭证录入功能为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。在这里，可以将您制作的记账凭证录入电脑，也可以根据原始单据直接制作记账凭证。 案例说明2008年10月20日从建行提取现金100元，我们做会计分录如下可以按快捷键F7查找会计科目 做完直接保存就可以了，凭证查询 凭证查询功能提供了十分丰富的凭证处理功能，在单击〈凭证查询〉后，系统弹出凭证过滤窗口如图4-24所示，下面进一步详细说明凭证查询功能。 其操作方法分别在‘内容’、‘比较’、‘比较值’列选择或填值，接着可继续输入类似条件，并且在最左边选项窗口选择‘且’或‘或’，同时您还可以选择“已过账”、“未过账”和“全部”三选项中之一，“审核”、“已审核”和“全部”三选项中之一;最后单击<确定>系统进入“会计分录序时簿”窗口，如图4-25所示，您可以增加、修改、审核、查看、删除和凭证打印，也可以查找或复制记账凭证。凭证审核 当您输入记账凭证后，就需要相关人员对这些凭证进行审核。在这里请您注意的是制单人与审核人不能为同一操作员，否则系统拒绝审核签章。 凭证一旦进行了审核，就不允许对其进行修改和删除，用户必须进行反审核操作后才能对凭证进行修改和删除。 对输入的凭证进行审核，有单张审核和成批审核两种方式：但如果是自己做的凭证，自己处理所有的业务，那么就没必要在进行审核，直接在张涛选项中去掉凭证过账必须审核这项，凭证过账 凭证过账就是系统将已录入的记账凭证根据其会计科目登记到相关的明细账薄中的过程。经过过账的凭证以后将不再允许修改，只能采取补充凭证或红字冲销凭证的方式进行更正。因此，在过账前应该对记账凭证的内容仔细审核，系统只能检验记账凭证中的数据关系错误，而无法检查业务逻辑关系。这其中的内容只能由会计人员自已检查。 系统在过账时，会根据您在账套选项中是否选定了“过账前凭证必须经过审核”选项对凭证审核进行控制，如果选择了“过账前凭证必须经过审核”选项，则在过账时，系统会检查记账凭证是否经过审核。否则，系统不对凭证是否经过审核进行检查，直接过账。 尽管金蝶KIS迷你版在录入会计凭证时已经进行了较严格的检查工作。但在凭证过账时，系统还要进行更进一步的严格检查，以防止账务数据产生错误。 凭证过账是一项十分简单的操作，您可以在过账向导的带领下，轻松的完成过账操作，过账可分为以下几个步骤进行： 第一步、在账务处理窗口中单击〈凭证过账〉按钮，系统进入提示信息窗口，如图4-17所示。在窗口中，系统会提示您在凭证过账之前需要完成的准备工作，如果您还没有准备好，您可以改变主意，按下〈取消〉按钮，停止过账。按下〈前进〉按钮，系统就带您进入到了凭证过账的第二个操作步骤不会有人免费给你回答这个问题的，初始化可不是一件简单的事
你好，具体还是有一定差别的，当然一般都统称帐套初始化。具体如下： 1，系统建账时的初始化，这个是首先要做的事情，主要包括初始建账，如：帐套名称、适用何种会计核算类型（如工业、商业、新会计制度等）、会计期间选择等，这一步主要是生成你这个帐套文件，是最基础的操作。 2，账务处理系统初始化，这个主要是进行具体的账务方面的初始化操作，主要包括：会计科目的新增或修改、期初数据的录入和试算平衡、固定资产的初始化（包括新建固定资产的类别、具体的资产名称、这届方式、年限、原值等），这一步做完后就可以启用帐套了，启用帐套后就能尽心具体的做账操作。 希望有所帮助。
目的：掌握对帐套进行初始化的步骤及各操作要点。 要求：根据下述给出的资料按顺序完成帐套系统基础资料的维护及初始数据录入并结束初始化工作。 资料： 一、从模板中引入会计科目 二、设置总帐系统参数 设置“本年利润”科目代码 对以下帐套选项打“√”： 1、启用往来业务核销 2、 新增凭证自动填补断号 三、系统资料维护 （一）增加两种币别。注意汇率小数点的切换（切换到英文标点状态） 币别代码 币别名称 记帐汇率 折算方式 汇率类型 HKD 港币(iatm) 1.08 原币*汇率=本位币 浮动汇率 USD 美元(ugfq) 8.45 原币*汇率=本位币 浮动汇率 （二）增加凭证字为“记”字。 （三）增加两个计量单位组及相应组里的计量单位。 计量单位组 代码 计量单位名称 系数 重量组 (tgjg xeg) KG 公斤(wcrt) 1 T 吨(kgb) 1000 数量组 （ovjg xeg） J 件(wrh) 1 X 箱(tsh) 50 （四）增加支票结算方式。 代码 名称 JF06 支票(fcsf) （五）新增相关核算项目资料 （1）新增“客户”资料： 代码 名称 01 天河区（上级组）（gd isk aq） 01.01 长城公司(tafd wcng) 01.02 天达公司(gd dp wcng) 02 越秀区（上级组）(fha te aq) 02.01 宏基公司（pdc ad wcng） 02.02 长海公司（ta itx wcng） （2）新增“部门”资料： 代码 名称 01 财务部(mftl ukb) 02 行政部(tfgh ukb) 03 销售部（上级组）（qiwy ukb） 03.01 销售一部(qiwy g ukb) 03.02 销售二部(qiwy fg ukb) 04 生产部(tgut ukb) （3）新增“职员”资料： 代码 名称 部门 001 张华(xt wxf) 财务部 002 李萍(sb aigh) 行政部 003 王林(ggg ss) 销售一部 004 赵立(fhq uu) 销售二部 005 刘红(yj xa) 生产部 006 孙晴（bi jge） 生产部 （4）新增“供应商”资料： 代码 名称 01 海珠区（上级组）(itx gr aq) 01.01 恒星公司（ngjg jtg wcng） 01.02 南方公司（fm yy vfhp sft emww e bv wcng） 02 白云区（上级组）（rrrr fcu aq） 02.01 王码公司(gggg dcg jney wcng) 02.02 强发公司(xkj v jnbb e bv wcng) （5）新增“产成品”核算项目类别，代码011。 属性名称 属性类别 属性长度 标准成本(sfuw dnsg) 实数 出厂价(bmdg wwj) 实数 零售价(fwwy wwj) 实数 销售政策（qiwy ghtg） 文本 255 （六）会计科目维护 （1）增加会计科目 科目代码 科目名称 外币核算 期末调汇 数量金额辅助核算 核算项目 102 银行存款 所有币别 √ 102.01 建设银行(vfym qvtf) 人民币 102.02 中国银行(k l qvtf) 美元 √ 102.03 工商银行(a umw qvtf) 港元 √ 119 其他应收款 119.01 职员(bkw km) 职员 123 原材料 123.01 甲材料(lhnh sfou) √（计量单位：公斤） 123.02 乙材料(nnl sfou) √（计量单位：公斤） 139 待摊费用 139.01 报刊杂志费 (rbfj vsfn xjm) 521 管理费用 521.01 工资及福利 (aauq ey pytj) 521.02 折旧费(rrhj xjm) 521.03 通讯费(ceyn xjm) 部门、职员 401 生产成本 401.01 工资及福利 (aauq ey pytj) 405 制造费用 405.01 折旧费(rrhj xjm) 405.02 工资及福利 (aauq ey pytj) 501 产品销售收入 部门、职员、物料 522 财务费用 522.01 利息(tjth) 522.02 汇兑损益 (ian ukqb rkm uwl) （2）会计科目的修改： 科目代码 科目名称 往来业务核算 核算项目 113 应收帐款 √ 客户 203 应付帐款 √ 供应商 操作要点： (1) 设外币核算的科目时，一定要注意选择相应币别，如果一级科目下有明细科目按外币核算的，则一级科目要设为核算所有币别。 (2) 在会计科目下挂接核算项目的方式设明细帐，与在科目下直接增加明细科目实现的帐簿结果是一样的，而且还可解决科目设置工作重复，臃肿的麻烦，但不是必须要求这样设置，关键是要结合企业的实际情况灵活掌握。 (3) 设置数量金额辅助核算的物料明细科目时，注意必须先新增物料明细科目，再去系统资料维护处添加具体的“物料”资料，否则易出现错误信息。若客户已购买K/3购销存业务模块，则不需要在存货科目下新增明细科目，只要通过修改会计科目功能，在一级科目里利用核算项目卡片挂接物料辅助核算即可。另外，别忘了在设数量金额明细科目时选择计量单位组和缺省单位。 (4) 如已购买应收、应付子系统的，则总帐里的往来科目，如应收帐款、应付帐款等必须设定按客户或供应商核算项目核算，不能下设往来单位二级明细科目，否则应收、应付子系统无法自动生成有关凭证，只能通过手工调整修改后才能生成。 (5) 如果已录入明细科目后在系统资料界面看不到，可在“工具”菜单下选“选项”中的显示明细科目一项即可。 （七）新增“物料”资料： 对于未购买K/3业务流程模块，需要利用总帐系统对某些存货科目进行简单的数量金额核算的用户，在设“物料”核算项目的具体内容时要注意，必须先设好相关存货明细科目后再去添加物料核算项目，否则，新增的存货明细不能进行真正的数量金额辅助核算。 已购买K/3业务模块的用户则不需在总帐系统设置存货的明细科目，只要在存货一级科目里挂接“物料”核算项目即可。 先设上级组: 01 材料 02 产品 代码 名称 属性 计量单位 计价方法 存货科目 销售收入 销售成本 01.01 甲材料(lhnh sfou) 外购 公斤 加权平均 123.01 511 512 01.02 乙材料(nnl sfou) 外购 公斤 加权平均 123.02 511 512 02.01 A产品(A utkk) 自制 件 加权平均 137 501 502 02.02 B产品(B utkk) 自制 件 加权平均 137 501 502 注意：以上新增的系统资料如有错误，可通过工具栏“属性”按钮去修改，或用“删除”按钮去删除，如果录入初始数据后，系统将不允许再修改或删除这些会计科目的，客户可通过“禁用”功能将有错，不再使用，且不能修改或删除的系统资料禁止使用。其具体操作为：在系统资料维护里，指中某一具体系统资料，按右键选择“禁用”即可。 四、初始余额录入 科目名称 外币∕数量 汇率 借方金额 贷方金额 现金 30,000 银行存款-建设银行 500,000 银行存款-中国银行 200,000 8.45 1,690,000 银行存款-工商银行 100,000 1.08 108,000 应收帐款 150,000 原材料-甲材料 1,000 20,000 -乙材料 500 50,000 待摊费用-报刊杂志费 2,000 其他应收款-职员 张华 5,000 坏帐准备 5,000 固定资产 2,000,000 累计折旧 900,000 应付帐款 300,000 短期借款 100,000 实收资本 3,250,000 合 计 4,555,000 4,555,000 注：应收帐款科目期初数据： 客户 时间 事由 金额 长城公司 1999.12.06 销货款 80,000 宏基公司 2000.11.25 销货款 70,000 合 计 150,000 应付帐款期初数据： 供应商 时间 事由 金额 恒星公司 2000.09.12 购料 120,000 王码公司 2000.06.03 购料 180,000 合 计 300,000 注意：如果已购买应收、应付管理系统的则应收、应付款项初始数据可在应收、应付管理系统里录入后再传递到总帐系统，而不需要在总帐系统里录入。 操作要点： ①录入外币科目金额时，要注意切换相应币别； ②录入下设核算项目的科目的金额时，要点击核算项目栏的“√”进入特定界面输入； ③录入数量金额辅助核算的科目金额时，点击该科目将会弹出数量栏，在那儿录入数量； ④试算平衡时要注意，如企业有外币业务，则必须切换成综合本位币去试算。 五、切换币别为综合本位币，进行试算平衡检查。 六、试算平衡结束初始化工作。么么哒
由于软件产品自身复杂性，就决定了用户购买是参与学习性的消费，此过程对供应商及软件实施服务全盘了解，同时最重要了解自身主要需求。如果企业方不了解自身需求，那么选型则是盲目。这方面特别是大项目则需企业咨询顾问公司（第三方)专家来诊断。其流程是先做个IT规化，然后再选型。如果不懂这行的，只能是跟着感觉走了。行业内术语"三分产品，七分实施"。ERP项目成败在实施双方的人上。 两家公司联姻，只是万里长征第一步，幸不幸福是双方共同结果，不分你我。所有项目实施成败归结到“人”。不能一家出问题埋怨另外一家，一个巴掌也拍不响。 供应商要有实力，软件实施项目负责人最关键，刚出山的毛头小伙子怎么能成;企业方更重要有强有力执行文化。一把手绝对要强。否则会阻力重重。 以上问题是具体实施细节，有具体实施计划，但计划没有变化快，这是项目实施正常现象。项目过程中所遇到技术问题，在本人看来都不是问题，因为从技术角度没有解决不了技术难题。关键是方法。同时觉得也不应是钱的问题。其实本土软件价值一般低估，如果是的话，一定是软件商出了问题，没有让用户满意。 能用上述产品的企业不是一般的企业，能用到上述软件的人也不是一般的人。为什么有哪么多的成功与失败，其成败最根本原因是"执行。这与企业的文化，供应商的实力等等相关。 -“认真第一，聪明第二”， “结果提前，自我退后” “决心第一，失败第二”“结果第一，理由第二”1、集团管理软件：比如NC和SAP等，建议信息管理人员、厂家技术人员、财务人员有初始化方案，然后进行初始化。 这样的服务费用涉及管理、软件、咨询，因此收费要高，符合企业本身和软件公司的长远利益2、简单财务软件：软件公司在起初购买时间可以叫您如何初始化，学会可以自己做，没有学会可以委托软件公司指导3、如果解决不了，我可以帮提供咨询帮助kuaizhao@126.com用友-中国最强大的管理软件.
我来说几句。这个问题要解决并不难，关键的是你要找出哪几个科目有误差，再针对性地作调整分录就OK了。因为帐套都启用了，说明初始化时已试算平衡了。现在发现”主营业务收入“科目初始数据大于实际数据，那对应地一般是”本年利润“科目也相应地增大了，但也说不定是哪一个科目增大了。所以，你将3月末总账数据与初始化期初余额数据一一核对，找出那几个有误差的科目，再作调整分录即可。 请注意，在作调整分录时，要：借：某某科目 *****(红字)，贷：主营业务收入 ****(红字)。并在摘要栏内注明调整初始化错误。因为使用财务软件处理账务，损益类科目如果发生反方向的业务，最好以红字作分录，这样，以便报表准确取数（其实也就是方便设置报表取数公式）。如：收到利息234.56元，借：银行存款--**行 234.56，借：财务费用--利息 234.56(红字)。 这是我的体会，见笑了。 步骤A： 1）如有初始化数据帐套的备份，则将原备份帐套恢复为另外一个新帐套（新帐套名与现有帐套不能重名），修改相应数据，保存后，重新启用新帐套； 2）如没有初始化数据帐套的备份，则需按原帐套的启用期间新建一个帐套，之后，通过“文件→引入→初始化数据”→选定原帐套→确定，引入初始化数据后，作相应修改即可。 步骤B： 经过步骤A的设置后，再通过“文件→引入→凭证”→选定原帐套→确定即可。如有其它的报表、摘要等，可进行相同的操作，引入所需的数据进行了。将每月凭证按月份导出来，为了保险将帐套也全部备份一套后重新初始化后，再将前5个月的凭证逐月导入，每导入一个月都要进行审核-记帐-结帐，有1.5小时就ok 了！！追问
因为我对软件不是很懂,重新初始化是指再建新账套录初始化数据么,本回答被提问者采纳这个如果是初始化错误的话，就比较麻烦了。个人认为有以下两种做法 1、当月录入的资料较少，且容易补录，则把系统恢复到初始化状态，然后进行初始化。2、如果数据较大，则建议联系软件销售人员，可以用后台程序修改数据的。一个月不是很严重，看你们用的什么软件，重新初始化是否影响已经进行账务处理的数据。如果不影响，直接初始化重置就行。
企业新建一个账套时，首先要进行初始数据的设置，将开账前的所有资料逐一输入账套中，经过试算平衡后才能启用账套，但是如果启用账套后才发现初始化数据出错，这样将会影响账套数据的准确性，因此，为了将启用账套后才发现的这部分错误进行修改，您可以使用“初始数据调整”工具来进行调整，此功能只能在创建账套的期间且没有任何会计凭证登账的情况下才可以使用，如果凭证已登账，请首先将已登账的凭证进行反登账操作。「账务」→「辅助工具」→「初始数据调整」。如果你想恢复到启用帐套之前的状态 告诉你 不能 如果你想现在修改会计科目和固定资产 可以本回答被提问者采纳可以的，固定资产必须要在固定资产增加下录入就可以了可以的，固定资产必须要在固定资产增加下录入就可以了会计学堂专注财会培训，30天让你成为会计高手！
没有财务基础的人操作标准财务软件比较吃力，一般建议使用进销存软件，它就只管你收了多少钱出了多少钱 赚了多少钱。而标准财务软件则是用各各科目来表示。银行存款都在借方
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